Optionen Trading Long Anruf

Long Call Trading-Strategie Der Long-Call, oder Kaufoptionen, ist etwa so einfach wie Optionen Trading-Strategie bekommt, weil es nur eine Transaktion beteiligt ist. Es ist eine fabelhafte Strategie für Anfänger, um mit zu beginnen und wird auch häufig von erfahrenen Händlern auch verwendet. Es ermöglicht Ihnen, potenziell unbegrenzte Gewinne durch die Macht der Hebelwirkung zu machen, während die Begrenzung Ihrer potenziellen Verluste zur gleichen Zeit. Es kommt sehr zu empfehlen, wenn Sie erwarten einen deutlichen Anstieg der Preise für alle Vermögenswerte, die Optionen Verträge gehandelt werden, obwohl es andere Zwecke zu hat. Key-Punkte Bullische Strategie Geeignet für Anfänger Eine Transaktion (Buy-Anrufe) Li Net Debit (upfront Kosten beteiligt) Auch bekannt als Kaufoptionen Low Trading Level Required Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Read Review Besuchen Sie Broker Lesen Review Besuchen Sie Broker Lesen Sie die Überprüfung Besuchen Sie Broker Read Review Besuchen Sie Broker, wenn Sie den langen Anruf verwenden Die primäre Verwendung des langen Anrufs ist, wenn Ihr Ausblick bullisch ist, was bedeutet, Sie erwarten, dass eine Sicherheit in Wert steigen. Sein am besten verwendet, wenn Sie erwarten, dass die Sicherheit deutlich in Preis in einem relativ kurzen Zeitraum zu erhöhen. Zwar gibt es noch Vorteile für die Verwendung, wenn Sie glauben, dass die Sicherheit wird im Laufe der Zeit langsamer steigen. Sie müssen nur bewusst sein, die Auswirkungen der Zeitverfall, da der Zeitwert der Anrufe im Laufe der Zeit abwerten wird. Allgemein gesprochen, haben Sie jederzeit eine bullishe Aussicht auf eine Sicherheit, die Sie in Erwägung ziehen könnten, den langen Anruf zu verwenden. Allerdings gibt es wahrscheinlich bessere Alternativen, wenn Sie nur antizipieren, dass der Preis der Sicherheit wird ein wenig zu erhöhen. Warum verwenden Sie die Long Call Dies ist eine gute Strategie für eine Reihe von Gründen zu verwenden. Für eine Sache ist es wirklich einfach, so dass die Berechnungen sind ganz einfach. Es ist im Wesentlichen eine Alternative zum Kauf eines Vermögenswertes, die Sie erwarten, in Wert zu steigern, aber aufgrund der Hebelkraft, die Optionen haben Sie eine höhere Rendite auf Ihre Investition zu machen. Das Abwärtsrisiko ist niedriger als Investitionen direkt in ein Vermögen, weil die meisten Sie verlieren können, ist die Kosten für die Anrufe, die Sie kaufen. Egal wie viel die zugrunde liegende Sicherheit im Wert sinkt, ist das wahr. Es ist auch flexibel, wie Sie effektiv auswählen können, das Risiko für die Belohnung Verhältnis des Handels durch die Wahl des Ausübungspreises der Optionskontrakte, die Sie kaufen. Wie man den langen Anruf verwendet Wie wir erwähnt haben, ist dies eine unglaublich unkomplizierte Strategie. Die einzige Transaktion beteiligt ist mit dem Kauf auf Bestellung zu kaufen Anrufe auf die Sicherheit, die Sie glauben, wird im Preis steigen. Sie können entweder im amerikanischen Stil oder im europäischen Stil Verträge zu kaufen, je nachdem, ob Sie die Flexibilität in der Lage, die Ausübung zu jeder Zeit oder nicht wollen. Diese Flexibilität kommt auf Kosten, aber, wie amerikanischen Stil Verträge sind in der Regel teurer als die europäischen Stil gleichwertig. Es gibt andere spezifische Entscheidungen, die Sie benötigen, um zu, was Verfallsdatum zu verwenden und was Basispreis sind zwei Beispiele. Wenn Sie erwarten, dass die zugrunde liegende Sicherheit schnell im Preis steigt, dann Kaufverträge mit einer kurzen Zeit bis zum Verfall sinnvoll. Wenn Sie denken, dass die zugrunde liegende Sicherheit länger dauern wird, um zu steigen, dann müssen Sie längerfristige Verträge kaufen. Längerfristige Verträge werden in der Regel ein wenig mehr kosten, weil sie mehr Zeit Premium mit ihnen verbunden haben. Was Streik Preis zu verwenden, dauert ein wenig mehr Rücksicht, obwohl wir in der Regel empfehlen, dass Anfänger Händler kaufen nur Verträge, die am Geld oder sehr nahe an dem Geld sind. Für die erfahrenen Händler, können Sie die Delta-Werte von Optionen mit verschiedenen Ausübungspreise vergleichen und bestimmen, welche Basispreis auf der Grundlage der Renditen, die Sie suchen zu machen und genau das, was Sie erwarten, um den Preis der Zugrunde liegenden Sicherheit. Zum Beispiel, wenn Sie erwarteten einen starken Anstieg des Preises dann kaufen billiger aus der Geld-Verträge können Sie ermöglichen, Ihre Renditen zu maximieren. Wenn Sie erwarteten eine moderate Erhöhung des Preises, dann den Kauf in der Geld-Verträge mit einem höheren Delta-Wert kann die bessere Wahl sein. Es gibt nicht besonders einen richtigen oder falschen Ansatz, um diese Entscheidung letztlich kommt auf Ihre eigenen Erwartungen und was Sie hoffen, aus dem Handel zu erreichen. Wie die Long Call Gewinne Die relevante zugrunde liegende Sicherheit muss einfach genug Preis zu erhöhen. Allgemein gesagt, je mehr die zugrunde liegende Sicherheit im Preis steigt, desto mehr Gewinn wird diese Strategie generieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie jeden Gewinn realisieren können, den diese Strategie macht: entweder durch den Verkauf der Anrufe, wenn sie im Preis gestiegen sind, oder indem Sie sie ausüben, um das zugrunde liegende Wertpapier zum Basispreis zu kaufen und es dann am aktuellen Handel zu verkaufen Preis. Der Verkauf der Anrufe ist eine häufigere Wahl für die meisten Händler, aber es kann auch Umstände beim Kauf der zugrunde liegenden Sicherheit ist eine bessere Lösung. Der maximale Verlust dieser Strategie ist auf die Höhe der Nettoverschuldung begrenzt, die Sie bei der Umsetzung zahlen müssen. Das schlimmste Szenario ist, dass die gekauften Kontrakte wertlos auslaufen, wenn der Basiswert nicht über dem Ausübungspreis liegt. Es ist auch möglich, Geld zu verlieren, wenn die zugrunde liegende Sicherheit im Preis steigt, aber nicht genug, um die Kosten der Verträge und / oder die Wirkung der Zeitverfall zu decken. Vorteile amp Nachteile Es gibt viele Vorteile dieser Strategie, und nicht zu viel in die Art der Nachteile. Der größte Vorteil liegt wohl darin, dass es möglich ist, von der zugrunde liegenden Sicherheit zu profitieren, die im Preis steigt, während sie die Verluste begrenzt, wenn sie sinkt. Die inhärente Hebelwirkung durch Anrufe bedeutet auch, dass es möglich ist, Gewinne zu erzielen, die mit dem tatsächlichen Besitz der zugrunde liegenden Sicherheit vergleichbar sind, aber ohne so viel Kapital investieren zu müssen. Dies macht es eine ideale Strategie für Händler, die nicht über eine riesige Menge an Geld, um mit Handel. Alternativ, wenn Sie viel Kapital zu investieren haben, könnten Sie potenziell viel größere Renditen als Sie durch die Investition der gleiche Betrag direkt in die zugrunde liegenden Sicherheit. Die Einfachheit ist auch ein großer Vorteil, besonders für Anfänger. Es ist einfacher, die potenziellen Gewinne als es mit einigen der komplexeren Strategien zu berechnen, und weniger Transaktionen bedeutet weniger bezahlen in Provisionen. Theres auch keine Marge erforderlich und Sie wissen genau, was Ihr maximaler Verlust am Anfang ist. Es ist auch einfach, weitere Transaktionen zu machen und die Strategie in eine alternative zu ändern, sollte Ihr Ausblick ändern. Der Hauptnachteil besteht darin, dass Sie keinen Schutz gegen den zugrunde liegenden Bestand haben, der an Wert verliert. Sie laufen Gefahr, alles zu verlieren, was Sie in die Strategie investiert haben, wenn die von Ihnen gekauften Anrufe aus dem Geld auslaufen. Sie sind auch den Auswirkungen des Zeitzerfalls ausgesetzt, weil der extrinsische Wert von Anrufen negativ beeinflusst wird, wie die Zeit vergeht. Hier haben wir ein Beispiel für die Long-Call-Strategie, zeigen, wie es verwendet werden und ein paar potenzielle Ergebnisse am Ende des Ablaufs. Bitte beachten Sie, dass dieses Beispiel nur einen groben Überblick darüber bietet, wie es funktionieren kann und es nicht unbedingt genaue Preise verwendet. Für die Zwecke dieses Beispiels haben wir die Provisionskosten ignoriert, Aktien der Gesellschaft X werden mit 50 gehandelt und erwarten, dass sie ihren Wert erhöhen. Bei den Geldanrufen auf Aktien der Gesellschaft X (Basispreis 50) handeln Sie bei 2. Sie kaufen 1 Call Vertrag (ein Vertrag umfasst 100 Optionen) für eine Investition von 200. Wenn Unternehmen X Aktien erhöht sich auf 52 durch Verfall Ihre Verträge werden wert sein Ungefähr, was Sie für sie zahlten und Sie brechen sogar auf dem Handel am Verfall. Sie könnten sie ausüben, um 100 Aktien zu je 50 zu kaufen und verkaufen sie entweder für einen Gewinn oder halten an ihnen, wenn Sie glaubten, sie würden weiter im Preis erhöhen. Alternativ können Sie die Verträge vor dem Verfall verkaufen. Wenn Unternehmen X Aktien steigen bis 55 durch Verfall Ihre Verträge werden im Wert von rund 500 und unter Berücksichtigung Ihrer anfänglichen Investition von 200, haben Sie einen Gewinn von rund 300 gemacht. Sie könnten entweder Ausübung oder verkaufen sie kurz vor dem Ablauf für einen Gewinn . Wenn Unternehmen X Stock fällt oder nicht durch Verfall erhöht Ihre Verträge würde nicht wertlos, und Sie würden Ihre ursprüngliche Investition verlieren. Denken Sie daran, Sie dont haben, um Ihre Optionen den ganzen Weg bis zum Ablauf halten. Ihr Preis steigt, wenn der Preis der Aktien der Gesellschaft X steigt, also können Sie sie für einen Profit an irgendeinem Punkt verkaufen, wenn Sie wählen. Gleichermaßen, wenn der Preis der Aktien der Gesellschaft X sinkt oder stabil bleibt, dann könnten Sie verkaufen, um alle verbleibenden extrinsischen Wert wiederherzustellen und Ihre potenziellen Verluste zu reduzieren. Profit, Verlust Amp Break-Even Berechnungen Maximaler Gewinn ist unbegrenzt. Gewinne werden vorgenommen, wenn der Kurs des Basiswertes der Option gt (Basispreis der Optionsscheine) der Gewinn pro Option ist der Kurs des Basiswerts (Basispreis der Optionsscheine) Maximaler Verlust ist begrenzt Maximaler Verlust wird vorgenommen, wenn der Basiswert oder der Basispreis maximal ist Verlust pro Option im Besitz ist Preis der Option Break-even Punkt ist, wenn der Preis der zugrunde liegenden Sicherheit (Basispreis Preis der Option) Dies ist eine einfache Strategie, die ideal ist, wenn Sie erwarten, dass eine Sicherheit im Preis deutlich und schnell zu erhöhen. Seine sehr einfach und gut geeignet für Anfänger seine eine gute Möglichkeit, um mit Optionen-Trading zu beginnen. Die potenziellen Gewinne sind theoretisch unbegrenzt, und doch sind die potenziellen Verluste auf das Geld in die Anrufe bei der Herstellung der trade. Going lange Anrufe begrenzt Als Ihr Wissen über Puts und Anrufe wächst, werden Sie erwägen, Trading-Strategien, die verwendet werden können Um im Optionsmarkt Geld zu verdienen. Eines davon ist Kaufoptionen und dann Verkauf oder Ausübung ihnen einen Gewinn zu erzielen. Die Abdeckung eines Anrufs ist der Akt der Verkauf von Anrufen an jemanden auf dem Markt im Austausch für die Optionsprämie. Wenn Sie einen Anruf kaufen, bezahlen Sie die Optionsprämie im Austausch für das Recht (aber nicht die Verpflichtung), Aktien zu einem festen Preis bis zu einem bestimmten Verfallsdatum zu kaufen. (Wenn Sie die Grundlagen des Optionshandels auffrischen müssen, lesen Sie bitte die Optionen Basics Tutorial.) Trading Calls: Ist es meine Aufruf Das beliebte Missverständnis, dass über 90 aller Optionen wertlos schreckt eine Menge von Investoren. Sie glauben, diese falsche Statistik und dann zu dem Schluss, dass, wenn sie Optionen kaufen, werden sie Geld verlieren 90 der Zeit Dies ist völlig falsch. In der Tat, nach dem CBOE. Etwa 30 der Optionen verfallen wertlos, während 10 ausgeübt und die anderen 60 gehandelt oder geschlossen werden, indem eine Gegenposition geschaffen wird. Der Fokus dieses Artikels ist die Technik des Kaufens von Anrufen und dann Verkauf oder Ausübung sie für einen Gewinn. Wir werden nicht in Erwägung ziehen, Anrufe zu verkaufen und dann kaufen sie wieder zu einem günstigeren Preis - das nennt sich nackt schreiben und ist ein weiter fortgeschrittenes Thema. (Um mehr zu erfahren, lesen Naked Call Writing oder zu begrenzen oder gehen nackt, das ist die Frage.). In diesem Artikel bedeutet der Begriff Trading-Anrufe zunächst den Kauf eines Anrufs und dann schließen Sie die Position später - eine solche Strategie wird aufgerufen, lange auf einen Anruf. (Um mehr zu erfahren, Geld zu verdienen lange auf eine Put, siehe Preise Plunging Buy A Put) Die zugrunde liegende Idee Der grundlegende Grund für den Kauf von Anrufen ist, dass Sie bullish auf einer Aktie. Warum konnte man nicht nur kaufen Sie den Bestand und keine Sorgen über Optionen Nach allem, Lagerbestände nie auslaufen - man könnte auf eine Aktie für immer halten - während Optionen tun. Also, warum betrachten eine Investition, die ein Verfallsdatum hat Der Grund ist einfach: Hebelwirkung. Betrachten Sie das folgende Beispiel: XYZ-Aktienhandel für 50. Der XYZ 50-Aufruf, der in einem Monat abläuft, läuft für 3. Möchten Sie 100 Aktien von XYZ für 5.000 kaufen oder eine Kaufoption für 300 kaufen (3 x 100 Aktien) Eine wichtige Was zu beachten ist, dass Auszahlungen abhängen abschließenden Preise pro Monat ab heute. (Das Beispiel befasst sich mit einer einmonatigen Option, aber Sie können Optionen, die für verschiedene Zeiträume dauern, haben LEAPS, zum Beispiel, vergehen mehr als ein Jahr entfernt.) Lets Blick auf eine grafische Darstellung Ihrer Wahl: Wie Sie können Siehe aus der Grafik, die Auszahlungen für jede Investition sind unterschiedlich. Während der Kauf der Aktie würde eine Investition von 5.000 benötigen, könnten Sie, mit einer Option, eine gleiche Anzahl von Aktien für nur 300 zu kontrollieren. Youll beachten Sie auch, dass der Break-even Punkt auf dem Aktienhandel 50 pro Aktie ist, Sogar auf dem Optionshandel beträgt 53 pro Aktie (ohne Berücksichtigung aller Provisionen). Der wesentliche Punkt ist jedoch, dass bei beiden Anlagen im kommenden Monat unbegrenzte Aufwärtsbewegungen zu verzeichnen sind, die Verluste der Optionen auf 300 begrenzt sind, während die potenziellen Verluste auf den Aktien bis hin zu 5.000 gehen können. Denken Sie daran, dass der Kauf einer Call-Option gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Pflicht, die Aktie zu kaufen, so dass Ihre maximalen Verluste sind die Prämien, die Sie bezahlt. Ausschluss der Position Sie können Ihre Rufposition ausschließen, indem Sie den Anruf zurück in den Markt bringen oder indem Sie die Anrufe ausführen lassen. In diesem Fall müssen Sie Bargeld an die Person ausliefern, die Ihnen den Anruf verkauft hat. Sagen Sie, dass in unserem Beispiel die Aktie bei 55 nahe dem Verfall war. Sie könnten Ihren Anruf für etwa 500 (5 x 100 Aktien), die Ihnen einen Nettogewinn von 200 (500 minus der 300 Prämie) zu verkaufen. Alternativ könnten Sie die Anrufe ausgeübt haben, in diesem Fall müssten Sie 5.000 zahlen (50 x 100 Aktien), und die Person, die Sie den Anruf verkauft würde die Aktien liefern. Mit diesem Ansatz wäre Ihr Gewinn auch 200 (5.500 - 5.000 - 300 200). Beachten Sie, dass die Auszahlung von Ausübung oder Verkauf der Anruf identisch ist: ein Netz von 200. Schlussfolgerung Handelsgespräche können ein guter Weg, um Ihr Engagement für eine bestimmte Aktie, ohne zu bündeln eine Menge Geld zu erhöhen. Da Optionen Ihnen erlauben, eine große Menge von Aktien mit relativ wenig Kapital zu kontrollieren, werden sie ausgiebig von Investmentfonds und großen Investoren genutzt. Wie Sie sehen können, können Handelsgespräche effektiv genutzt werden, um die Rendite eines Aktienportfolios zu erhöhen.